Tipi di ordine: come entrare, uscire e proteggerti

Sai già cosa sono coppie, pip e lotti. Ora il passo pratico: come si entra e si esce da una posizione. Sulla piattaforma vedrai molte opzioni con nomi strani (buy limit, sell stop, trailing...). In realtà si riducono a poche idee. Capirle bene ti evita ordini sbagliati che, nei momenti di fretta, costano cari.

Il punto di partenza: cosa vuoi ottenere

Ogni ordine risponde a due domande: a che prezzo voglio entrare? e cosa faccio se va male / se va bene? Da qui nascono due famiglie: gli ordini di ingresso e quelli di protezione e uscita.

Ordini a mercato

Un ordine a mercato (market order) si esegue subito al prezzo corrente. Compri all'ask, vendi al bid. È il più semplice e rapido. Va bene quando vuoi entrare adesso e non ti importa di qualche frazione di pip.

Rischio: nei momenti molto veloci (annunci economici, aperture) il prezzo eseguito può differire da quello che vedevi. È lo slippage.

Ordini pendenti

Un ordine pendente è un'istruzione da eseguire quando il prezzo raggiunge un certo livello. Sono quattro, e conviene ragionare per logica invece di impararli a memoria:

Il vantaggio degli ordini pendenti: non devi stare davanti allo schermo, e scegli il prezzo di ingresso con calma. Lo svantaggio: il prezzo potrebbe non arrivare mai, oppure eseguirti in un momento in cui lo scenario è cambiato. Ricorda di cancellare quelli che non hanno più senso.

Stop loss: l'ordine che ti salva la vita

Lo stop loss (SL) chiude la posizione automaticamente se il prezzo va contro di te fino a un livello prestabilito. È lo strumento che rende il rischio definito e calcolabile: sai in anticipo quanto perdi al massimo.

Regole fondamentali:

1. Mettilo sempre, nel momento in cui apri l'operazione. Non "dopo, se serve".
2. Mettilo dove la tua idea è invalidata, non dove ti fa comodo. Se compri perché il prezzo ha rimbalzato su un supporto, lo stop va sotto quel supporto (con un piccolo margine), non a caso.
3. Non allontanarlo quando il prezzo si avvicina. È l'errore più devastante: trasforma una perdita piccola e prevista in una grande.
4. Considera lo spread e la volatilità: uno stop troppo stretto viene colpito dal normale rumore.

Take profit

Il take profit (TP) chiude la posizione al raggiungimento dell'obiettivo. Ti evita di guardare il grafico ogni secondo e di farti prendere dall'avidità (o dalla paura) al momento di uscire. Il TP nasce da un'analisi: per esempio un'area dove ci si aspetta una resistenza, o una distanza pari a 2 volte lo stop (rapporto rischio/rendimento 1:2).

Trailing stop

Il trailing stop è uno stop che segue il prezzo a una distanza fissa man mano che la posizione va in profitto. Se compri a 1,1000 con trailing di 30 pip e il prezzo sale a 1,1100, lo stop sale a 1,1070; se poi il prezzo torna indietro, esci a 1,1070.

Pro: protegge i profitti e lascia correre i vincenti. Contro: un ritracciamento normale può stopparti proprio prima della ripartenza. Funziona bene nei trend forti, peggio nei mercati laterali.

Altri strumenti utili

• Break even: spostare lo stop al prezzo d'ingresso quando la posizione è in profitto, eliminando il rischio. Attenzione a non farlo troppo presto: spesso il prezzo ritorna sul livello prima di ripartire.
• Chiusura parziale: chiudere una parte (per esempio metà) al primo target e lasciare il resto. Riduce lo stress e blocca un guadagno.
• OCO (One Cancels the Other): due ordini collegati: quando uno si attiva, l'altro si cancella. Utile per gestire un breakout in entrambe le direzioni.

Un ordine, passo dopo passo

Facciamo un esempio completo di un acquisto a mercato con protezioni:

1. Il conto è di 5.000 $ e decidi di rischiare l'1%: 50 $.
2. Compri EUR/USD a 1,1000. Vedi un supporto a 1,0980: lo stop va a 1,0975 (25 pip di stop).
3. Calcoli i lotti: 50 ÷ (25 × 10) = 0,20 lotti.
4. Fissi il take profit a 1,1050, cioè 75 pip (rapporto 1:3).
5. Se il prezzo va a 1,1050 guadagni 150 $; se scende a 1,0975 perdi 50 $. Tutto deciso prima, a mente fredda.

Gli errori più comuni

• Confondere limit e stop (sbagliare direzione dell'ordine).
• Inserire stop o take profit invertiti (su un acquisto lo stop deve stare sotto l'ingresso).
• Dimenticare ordini pendenti aperti.
• Operare al volo senza calcolare la size.
• Spostare lo stop per "dare respiro" alla posizione.

In sintesi

• Ordine a mercato: subito, al prezzo corrente. Pendente: al raggiungimento di un livello.
• Buy limit/sell limit entrano su ritracciamento; buy stop/sell stop entrano su rottura.
• Lo stop loss va sempre inserito, dove l'idea è invalidata, e non va allontanato.
• Il take profit e il trailing stop gestiscono l'uscita; break even e parziali riducono il rischio.
• Prima di ogni ordine: dove entro, dove esco se sbaglio, dove esco se ho ragione.

Esercizio pratico

1. Sul conto demo apri un ordine a mercato con SL e TP, poi un buy limit e un sell stop.
2. Prova a inserire volutamente uno stop nella posizione sbagliata per vedere come reagisce la piattaforma.
3. Calcola la size di un ordine di prova con il calcolatore di lotti.